Five Below (NASDAQ:FIVE) пять

Анализ акций

Сборщики акций обычно ищут акции, которые превзойдут рынок в целом. Покупка недооцененных предприятий — один из путей к сверхдоходам. А именно, цена акций Five Below выросла на 90% за пять лет, легко превысив рыночную доходность в 51% (без учета дивидендов). С другой стороны, недавние успехи были не столь впечатляющими: акционеры получили всего 40%.

Хотя на этой неделе Five Below потеряла 572 миллиона долларов США от своей рыночной капитализации, давайте посмотрим на ее долгосрочные фундаментальные тенденции и посмотрим, принесли ли они прибыль.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Five Below

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

За пять лет роста цен на акции Five Below добилась роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 18% в год. Рост прибыли на акцию более впечатляет, чем годовой прирост цены акций на 14% за тот же период. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок в целом стал более осторожным в отношении акций.

На изображении ниже показано, как EPS отслеживалась с течением времени (если щелкнуть изображение, вы увидите более подробную информацию).

Мы рады сообщить, что генеральный директор получает более скромное вознаграждение, чем большинство генеральных директоров компаний с аналогичной капитализацией. Всегда стоит следить за зарплатой генерального директора, но более важным вопросом является то, будет ли компания увеличивать прибыль с годами. Возможно, стоит заглянуть к намбесплатноотчет о доходах, доходах и движении денежных средств Five Below.

Приятно видеть, что Five Below наградила акционеров совокупной доходностью 40% за последние двенадцать месяцев. Это лучше, чем годовая доходность в 14% за полвека, что означает, что в последнее время дела у компании идут лучше. Кто-то с оптимистичным взглядом может рассматривать недавнее улучшение TSR как свидетельство того, что сам бизнес со временем становится лучше. Большинство инвесторов тратят время на проверку данных об инсайдерских сделках. Вы можете нажать здесь, чтобы узнать, покупали или продавали инсайдеры.

Нам больше понравятся акции Five Below, если мы увидим крупные инсайдерские покупки. Пока мы ждем, посмотрите этобесплатносписок растущих компаний, совершивших в последнее время значительные инсайдерские покупки.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Каковы риски и возможности Five Below?

NasdaqGS:ПЯТЬ

Пять ниже

Five Below, Inc. работает как специализированный розничный торговец в США.Показать больше

Награды

Торгуется на 1,2% ниже нашей оценки справедливой стоимости.

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 19,67% в год.

За последний год прибыль выросла на 1,6%.

Риски

В результате наших проверок рисков для FIVE не обнаружено никаких рисков.

Цена акции

Рыночная капитализация

1 год возврата

Дальнейшие исследования Five Below

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.